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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.8815元
- 基金经理：
- 冯炉丹,周蔚文
- 成立日期：
- 2015-10-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
88713.12 |
|
9.52% |
| 2 |
中际旭创 |
86811.38 |
|
9.32% |
| 3 |
万华化学 |
48289.00 |
|
5.18% |
| 4 |
三一重工 |
34714.84 |
|
3.73% |
| 5 |
工业富联 |
34318.11 |
|
3.68% |
| 6 |
兴业银锡 |
31273.96 |
|
3.36% |
| 7 |
三花智控 |
30865.20 |
|
3.31% |
| 8 |
天孚通信 |
30824.52 |
|
3.31% |
| 9 |
牧原股份 |
24431.34 |
|
2.62% |
| 10 |
新泉股份 |
23834.15 |
|
2.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出04 |
35290.88 |
350.00 |
3.79% |
| 2 |
立讯转债 |
20790.85 |
145.14 |
2.23% |
| 3 |
25成都银行永续债01 |
9896.49 |
100.00 |
1.06% |
| 4 |
温氏转债 |
9601.54 |
73.22 |
1.03% |
| 5 |
柳工转2 |
8941.82 |
55.79 |
0.96% |
| 6 |
上银转债 |
7506.30 |
0.00 |
0.81% |
| 7 |
兴业转债 |
7487.52 |
0.00 |
0.80% |
| 8 |
兴发转债 |
6381.76 |
0.00 |
0.69% |
| 9 |
麒麟转债 |
4540.31 |
0.00 |
0.49% |
| 10 |
洽洽转债 |
3937.31 |
0.00 |
0.42% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.56% |
6.61% |
10.61% |
61.59% |
82.80% |
3.02% |
56.31% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
9000/10638 |
3237/10638 |
1253/10638 |
499/10638 |
510/10638 |
5389/10638 |
1064/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
3.0644 |
4.6559 |
-0.0223 |
-0.39% |
| 2026-01-12 |
3.0763 |
4.6678 |
-0.0133 |
-0.23% |
| 2026-01-09 |
3.0834 |
4.6749 |
0.0494 |
0.86% |
| 2026-01-08 |
3.0570 |
4.6485 |
-0.0803 |
-1.38% |
| 2026-01-07 |
3.0999 |
4.6914 |
0.0342 |
0.59% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-09-18 |
2018-09-20 |
2018-09-20 |
2018-09-25 |
0.0493 |
| 2018-06-21 |
2018-06-25 |
2018-06-25 |
2018-06-27 |
0.1943 |
| 2017-03-15 |
2017-03-20 |
2017-03-20 |
2017-03-22 |
0.2389 |
| 2016-11-22 |
2016-11-25 |
2016-11-25 |
2016-11-29 |
0.3990 |
