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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.8815元
- 基金经理：
- 冯炉丹,周蔚文
- 成立日期：
- 2015-10-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.9745 |
4.5660 |
-0.0637 |
-1.13 |
| 2025-12-30 |
3.0085 |
4.6000 |
0.0667 |
1.20 |
| 2025-12-29 |
2.9729 |
4.5644 |
-0.0039 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
2.9750 |
4.5665 |
0.0099 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
2.9697 |
4.5612 |
0.0066 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
2.9662 |
4.5577 |
0.0461 |
0.84 |
| 2025-12-23 |
2.9416 |
4.5331 |
-0.0056 |
-0.10 |
| 2025-12-22 |
2.9446 |
4.5361 |
0.1201 |
2.23 |
| 2025-12-19 |
2.8805 |
4.4720 |
0.0326 |
0.61 |
| 2025-12-18 |
2.8631 |
4.4546 |
-0.0686 |
-1.26 |
| 2025-12-17 |
2.8997 |
4.4912 |
0.1765 |
3.36 |
| 2025-12-16 |
2.8055 |
4.3970 |
-0.0766 |
-1.44 |
| 2025-12-15 |
2.8464 |
4.4379 |
-0.0525 |
-0.97 |
| 2025-12-12 |
2.8744 |
4.4659 |
0.0281 |
0.52 |
| 2025-12-11 |
2.8594 |
4.4509 |
-0.1014 |
-1.86 |
| 2025-12-10 |
2.9135 |
4.5050 |
0.0337 |
0.62 |
| 2025-12-09 |
2.8955 |
4.4870 |
0.0159 |
0.29 |
| 2025-12-08 |
2.8870 |
4.4785 |
0.1205 |
2.28 |
| 2025-12-05 |
2.8227 |
4.4142 |
0.0573 |
1.10 |
| 2025-12-04 |
2.7921 |
4.3836 |
0.0326 |
0.63 |