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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任琳娜
- 成立日期：
- 2013-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.39亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.2524 |
2.5964 |
-0.0337 |
-1.10 |
| 2025-12-30 |
2.2775 |
2.6215 |
0.0058 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
2.2732 |
2.6172 |
-0.0294 |
-0.95 |
| 2025-12-26 |
2.2951 |
2.6391 |
0.0426 |
1.40 |
| 2025-12-25 |
2.2634 |
2.6074 |
-0.0065 |
-0.21 |
| 2025-12-24 |
2.2682 |
2.6122 |
0.0317 |
1.05 |
| 2025-12-23 |
2.2446 |
2.5886 |
0.0277 |
0.93 |
| 2025-12-22 |
2.2240 |
2.5680 |
0.0724 |
2.48 |
| 2025-12-19 |
2.1701 |
2.5141 |
0.0165 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
2.1578 |
2.5018 |
-0.0520 |
-1.76 |
| 2025-12-17 |
2.1965 |
2.5405 |
0.0987 |
3.46 |
| 2025-12-16 |
2.1231 |
2.4671 |
-0.0753 |
-2.57 |
| 2025-12-15 |
2.1791 |
2.5231 |
-0.0540 |
-1.81 |
| 2025-12-12 |
2.2193 |
2.5633 |
0.0245 |
0.83 |
| 2025-12-11 |
2.2011 |
2.5451 |
-0.0425 |
-1.42 |
| 2025-12-10 |
2.2327 |
2.5767 |
-0.0183 |
-0.61 |
| 2025-12-09 |
2.2463 |
2.5903 |
0.0083 |
0.28 |
| 2025-12-08 |
2.2401 |
2.5841 |
0.0750 |
2.55 |
| 2025-12-05 |
2.1843 |
2.5283 |
0.0238 |
0.82 |
| 2025-12-04 |
2.1666 |
2.5106 |
0.0224 |
0.78 |