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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任琳娜
- 成立日期：
- 2013-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.39亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阳光电源 |
2024.75 |
|
5.92% |
| 2 |
宁德时代 |
1992.43 |
|
5.83% |
| 3 |
富临精工 |
1839.08 |
|
5.38% |
| 4 |
新易盛 |
1646.55 |
|
4.82% |
| 5 |
博迁新材 |
1584.30 |
|
4.64% |
| 6 |
厦钨新能 |
1513.77 |
|
4.43% |
| 7 |
中芯国际 |
1472.81 |
|
4.31% |
| 8 |
汇川技术 |
1464.34 |
|
4.28% |
| 9 |
华友钴业 |
1406.96 |
|
4.12% |
| 10 |
工业富联 |
1390.83 |
|
4.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
应流转债 |
32.10 |
0.32 |
0.09% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.70% |
3.31% |
-7.02% |
24.17% |
15.63% |
15.63% |
-29.34% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7738/10633 |
3524/10633 |
9167/10633 |
2805/10633 |
5511/10633 |
5442/10633 |
10373/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.2524 |
2.5964 |
-0.0338 |
-1.10% |
| 2025-12-30 |
2.2775 |
2.6215 |
0.0058 |
0.19% |
| 2025-12-29 |
2.2732 |
2.6172 |
-0.0294 |
-0.95% |
| 2025-12-26 |
2.2951 |
2.6391 |
0.0426 |
1.40% |
| 2025-12-25 |
2.2634 |
2.6074 |
-0.0065 |
-0.21% |
