招商安润灵活配置混合A 净资产规模 3.31 亿元，比上期增加 -6.29% , 股票配置占比上期增加 -6.04% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 3.11 | 91.35 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 7.66 | 0.03 | 0.99 | 3.31 | 3.40 |
| 2024-12-31 | 3.31 | 91.89 | 0.02 | 0.62 | 0.23 | 6.41 | 0.04 | 1.08 | 3.53 | 3.61 |
| 2024-09-30 | 3.74 | 89.61 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 6.36 | 0.17 | 4.03 | 4.09 | 4.18 |
| 2024-06-30 | 3.71 | 90.12 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 9.57 | 0.01 | 0.31 | 3.81 | 4.11 |
| 2024-03-31 | 3.85 | 86.07 | 0.04 | 0.82 | 0.26 | 5.80 | 0.33 | 7.31 | 4.15 | 4.48 |
| 2023-12-31 | 4.29 | 92.90 | 0.09 | 1.90 | 0.21 | 4.58 | 0.03 | 0.62 | 4.28 | 4.61 |
| 2023-09-30 | 4.77 | 90.57 | 0.09 | 1.67 | 0.39 | 7.32 | 0.02 | 0.44 | 4.89 | 5.26 |
| 2023-06-30 | 6.57 | 90.18 | 0.09 | 1.19 | 0.63 | 8.58 | 0.00 | 0.05 | 6.28 | 7.29 |