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- 基金估值：
-
[04-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜诚
- 成立日期：
- 2023-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.69亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-10 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-04-09 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0082 |
-0.71 |
| 2026-04-08 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0137 |
1.20 |
| 2026-04-07 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0067 |
0.59 |
| 2026-04-03 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0063 |
-0.55 |
| 2026-04-02 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0052 |
-0.45 |
| 2026-04-01 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0115 |
1.01 |
| 2026-03-31 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0039 |
0.34 |
| 2026-03-27 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0058 |
0.51 |
| 2026-03-26 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0072 |
-0.63 |
| 2026-03-25 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0091 |
0.81 |
| 2026-03-24 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0109 |
0.98 |
| 2026-03-23 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0309 |
-2.69 |
| 2026-03-20 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0122 |
-1.05 |
| 2026-03-19 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0198 |
-1.68 |
| 2026-03-18 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0079 |
-0.67 |
| 2026-03-17 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-16 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0010 |
-0.08 |