中泰元和价值精选混合C 净资产规模 1.90 亿元，比上期增加 -19.04% , 股票配置占比上期增加 -10.64% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 7.64 | 88.81 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 10.75 | 0.04 | 0.44 | 1.90 | 8.60 |
| 2025-09-30 | 8.55 | 89.74 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 9.00 | 0.12 | 1.26 | 2.34 | 9.53 |
| 2025-06-30 | 8.22 | 90.10 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 9.22 | 0.06 | 0.68 | 1.69 | 9.12 |
| 2025-03-31 | 8.24 | 86.45 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 13.47 | 0.01 | 0.08 | 1.61 | 9.53 |
| 2024-12-31 | 9.34 | 91.37 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 7.95 | 0.07 | 0.68 | 2.15 | 10.22 |
| 2024-09-30 | 13.21 | 90.19 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 8.63 | 0.17 | 1.18 | 3.19 | 14.64 |
| 2024-06-30 | 11.96 | 91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 7.24 | 0.12 | 0.92 | 2.48 | 13.02 |
| 2024-03-31 | 13.21 | 92.68 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 14.26 |