加载中...
- 基金估值：
-
[04-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜诚
- 成立日期：
- 2023-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.69亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国建筑 |
8508.66 |
|
9.94% |
| 2 |
太阳纸业 |
8446.29 |
|
9.87% |
| 3 |
中国海外发展 |
8448.26 |
|
9.87% |
| 4 |
华润置地 |
8410.71 |
|
9.82% |
| 5 |
工商银行 |
7779.34 |
|
9.09% |
| 6 |
招商银行 |
7743.60 |
|
9.05% |
| 7 |
华鲁恒升 |
7514.02 |
|
8.78% |
| 8 |
中国中铁 |
4251.17 |
|
4.97% |
| 9 |
建发股份 |
3342.03 |
|
3.90% |
| 10 |
美的集团 |
2583.08 |
|
3.02% |
业绩表现
截至：2026-04-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.22% |
-2.31% |
0.65% |
2.15% |
13.66% |
2.52% |
17.00% |
| 沪深300指数 |
4.41% |
-0.82% |
-2.57% |
0.43% |
24.13% |
0.14% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
3.60% |
-0.97% |
0.12% |
3.79% |
28.47% |
3.44% |
18.76% |
| 同类型阶段排名 |
7284/10864 |
7225/10864 |
4477/10864 |
5292/10864 |
6238/10864 |
5066/10864 |
4383/10864 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-10 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-04-09 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0082 |
-0.71% |
| 2026-04-08 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0137 |
1.20% |
| 2026-04-07 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0067 |
0.59% |
| 2026-04-03 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0063 |
-0.55% |
