中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 报告期末总份额 27.54 亿份，比上期增加 -14.65% , 期末净资产 29.45 亿元，比上期增加 -14.41% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 29.66 | 34.38 | 27.54 | -14.65 | 29.45 |
| 2025-06-30 | 51.03 | 31.92 | 32.27 | 145.42 | 34.41 |
| 2025-03-31 | 13.95 | 19.92 | 13.15 | -31.21 | 13.94 |
| 2024-12-31 | 21.35 | 4.46 | 19.11 | 758.62 | 20.23 |
| 2024-09-30 | 1.24 | 1.54 | 2.23 | -11.90 | 2.34 |
| 2024-06-30 | 2.49 | 2.48 | 2.53 | 0.13 | 2.64 |
| 2024-03-31 | 2.38 | 2.56 | 2.52 | -6.80 | 2.62 |
| 2023-12-31 | 1.92 | 2.43 | 2.71 | -16.02 | 2.80 |