加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石玉
- 成立日期：
- 2022-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 59.60亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
20161.41 |
200.00 |
3.15% |
| 2 |
25招商银行CD008 |
19852.48 |
200.00 |
3.11% |
| 3 |
25浦发银行CD166 |
19836.65 |
200.00 |
3.10% |
| 4 |
25光大银行CD150 |
19804.80 |
200.00 |
3.10% |
| 5 |
25江苏银行CD201 |
19768.65 |
200.00 |
3.09% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.14% |
0.32% |
0.60% |
1.50% |
0.16% |
6.08% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
7553/8836 |
7099/8836 |
6434/8836 |
6186/8836 |
4705/8836 |
7809/8836 |
5866/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0001 |
0.01% |
