中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 净资产规模 29.45 亿元，比上期增加 -14.41% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 27.73 | 94.10 | 0.01 | 0.04 | 1.73 | 5.86 | 29.45 | 29.47 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 32.63 | 94.79 | 0.01 | 0.03 | 1.78 | 5.18 | 34.41 | 34.43 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 16.64 | 97.93 | 0.00 | 0.02 | 0.35 | 2.05 | 13.94 | 16.99 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 25.34 | 94.15 | 0.03 | 0.13 | 1.54 | 5.72 | 20.23 | 26.91 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.49 | 99.12 | 0.01 | 0.51 | 0.01 | 0.37 | 2.34 | 2.51 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 97.37 | 0.01 | 0.21 | 0.08 | 2.42 | 2.64 | 3.28 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 99.08 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.86 | 2.62 | 2.81 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 87.56 | 0.01 | 0.18 | 0.36 | 12.26 | 2.80 | 2.94 |