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- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱红裕
- 成立日期：
- 2026-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-06-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.99% |
-3.57% |
-3.57% |
-3.57% |
-3.57% |
-3.57% |
-3.57% |
| 沪深300指数 |
0.72% |
1.53% |
11.35% |
6.46% |
27.51% |
6.25% |
27.31% |
| 同类型平均收益率 |
0.78% |
1.14% |
13.55% |
12.36% |
35.42% |
11.85% |
32.59% |
| 同类型阶段排名 |
10151/11110 |
8378/11110 |
9257/11110 |
8617/11110 |
9590/11110 |
8531/11110 |
9266/11110 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0299 |
-3.01% |
| 2026-06-12 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-05 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0095 |
-0.95% |
| 2026-05-29 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0035 |
0.35% |
| 2026-05-26 |
1.0000 |
1.0000 |
|
% |
