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- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱红裕
- 成立日期：
- 2026-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0299 |
-3.01 |
| 2026-06-12 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-06-05 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0095 |
-0.95 |
| 2026-05-29 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0035 |
0.35 |
| 2026-05-26 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |