加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕文晔
- 成立日期：
- 2017-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.5242 |
1.5242 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
1.5259 |
1.5259 |
0.0105 |
0.69 |
| 2026-01-05 |
1.5154 |
1.5154 |
0.0114 |
0.76 |
| 2025-12-31 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0038 |
-0.25 |
| 2025-12-30 |
1.5078 |
1.5078 |
0.0051 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
1.5027 |
1.5027 |
-0.0027 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.5054 |
1.5054 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.5044 |
1.5044 |
-0.0028 |
-0.19 |
| 2025-12-24 |
1.5072 |
1.5072 |
0.0030 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.5042 |
1.5042 |
0.0023 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
1.5019 |
1.5019 |
0.0098 |
0.66 |
| 2025-12-19 |
1.4921 |
1.4921 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.4914 |
1.4914 |
-0.0044 |
-0.29 |
| 2025-12-17 |
1.4958 |
1.4958 |
0.0117 |
0.79 |
| 2025-12-16 |
1.4841 |
1.4841 |
-0.0101 |
-0.68 |
| 2025-12-15 |
1.4942 |
1.4942 |
-0.0035 |
-0.23 |
| 2025-12-12 |
1.4977 |
1.4977 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-11 |
1.4986 |
1.4986 |
-0.0047 |
-0.31 |
| 2025-12-10 |
1.5033 |
1.5033 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-09 |
1.5044 |
1.5044 |
0.0002 |
0.01 |