中银证券聚瑞混合A 净资产规模 0.07 亿元，比上期增加 -20.62% , 股票配置占比上期增加 50.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.03 | 27.24 | 0.07 | 68.87 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 1.65 | 0.07 | 0.10 |
| 2025-06-30 | 0.02 | 16.17 | 0.12 | 79.02 | 0.01 | 3.49 | 0.00 | 1.32 | 0.09 | 0.15 |
| 2025-03-31 | 0.03 | 21.65 | 0.12 | 74.81 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 1.12 | 0.10 | 0.16 |
| 2024-12-31 | 0.03 | 15.93 | 0.14 | 80.98 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | 0.73 | 0.11 | 0.17 |
| 2024-09-30 | 0.07 | 25.94 | 0.18 | 70.96 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 1.78 | 0.13 | 0.26 |
| 2024-06-30 | 0.04 | 17.88 | 0.18 | 78.46 | 0.01 | 3.10 | 0.00 | 0.56 | 0.13 | 0.23 |
| 2024-03-31 | 0.07 | 24.53 | 0.19 | 70.75 | 0.01 | 2.96 | 0.00 | 1.76 | 0.15 | 0.27 |
| 2023-12-31 | 0.08 | 26.54 | 0.19 | 63.09 | 0.01 | 3.48 | 0.02 | 6.89 | 0.18 | 0.30 |