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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕文晔
- 成立日期：
- 2017-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中信证券 |
29.90 |
|
3.14% |
| 2 |
寒武纪 |
26.50 |
|
2.79% |
| 3 |
紫金矿业 |
22.08 |
|
2.32% |
| 4 |
宁德时代 |
20.10 |
|
2.11% |
| 5 |
工商银行 |
18.25 |
|
1.92% |
| 6 |
广发证券 |
16.71 |
|
1.76% |
| 7 |
东方财富 |
16.27 |
|
1.71% |
| 8 |
迈威生物 |
12.28 |
|
1.29% |
| 9 |
指南针 |
11.70 |
|
1.23% |
| 10 |
蓝思科技 |
10.04 |
|
1.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出14 |
506.26 |
5.00 |
53.25% |
| 2 |
国开2003 |
104.35 |
1.00 |
10.98% |
| 3 |
16国债19 |
58.68 |
0.50 |
6.17% |
| 4 |
24特国01 |
32.32 |
0.30 |
3.40% |
| 5 |
25国债02 |
18.73 |
0.20 |
1.97% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.21% |
0.72% |
-1.34% |
6.86% |
4.93% |
4.93% |
4.37% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6294/10633 |
6240/10633 |
6588/10633 |
6240/10633 |
7738/10633 |
7557/10633 |
7106/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2025-12-30 |
1.5078 |
1.5078 |
0.0051 |
0.34% |
| 2025-12-29 |
1.5027 |
1.5027 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
1.5054 |
1.5054 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
1.5044 |
1.5044 |
-0.0028 |
-0.19% |
