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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗佳明
- 成立日期：
- 2022-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.7826 |
1.7826 |
0.0077 |
0.43 |
| 2026-01-14 |
1.7749 |
1.7749 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-01-13 |
1.7760 |
1.7760 |
0.0138 |
0.78 |
| 2026-01-12 |
1.7622 |
1.7622 |
0.0111 |
0.63 |
| 2026-01-09 |
1.7511 |
1.7511 |
0.0097 |
0.56 |
| 2026-01-08 |
1.7414 |
1.7414 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-07 |
1.7422 |
1.7422 |
0.0157 |
0.91 |
| 2026-01-06 |
1.7265 |
1.7265 |
0.0327 |
1.93 |
| 2026-01-05 |
1.6938 |
1.6938 |
0.0480 |
2.92 |
| 2025-12-31 |
1.6458 |
1.6458 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.6472 |
1.6472 |
0.0213 |
1.31 |
| 2025-12-29 |
1.6259 |
1.6259 |
-0.0205 |
-1.25 |
| 2025-12-26 |
1.6464 |
1.6464 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.6462 |
1.6462 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
1.6482 |
1.6482 |
0.0042 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
1.6440 |
1.6440 |
-0.0131 |
-0.79 |
| 2025-12-22 |
1.6571 |
1.6571 |
0.0269 |
1.65 |
| 2025-12-19 |
1.6302 |
1.6302 |
0.0170 |
1.05 |
| 2025-12-18 |
1.6132 |
1.6132 |
-0.0048 |
-0.30 |
| 2025-12-17 |
1.6180 |
1.6180 |
0.0155 |
0.97 |