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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗佳明
- 成立日期：
- 2022-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
6416.29 |
|
9.29% |
| 2 |
紫金矿业 |
5952.00 |
|
8.62% |
| 3 |
华虹半导体 |
5112.80 |
|
7.40% |
| 4 |
中国海洋石油 |
5040.20 |
|
7.30% |
| 5 |
中国铝业 |
4669.63 |
|
6.76% |
| 6 |
极兔速递-W |
4643.60 |
|
6.73% |
| 7 |
康方生物 |
4511.85 |
|
6.53% |
| 8 |
药师帮 |
3290.10 |
|
4.76% |
| 9 |
美团-W |
2862.30 |
|
4.15% |
| 10 |
德康农牧 |
2770.00 |
|
4.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开03 |
1026.67 |
10.00 |
1.49% |
| 2 |
25贴现国债58 |
997.14 |
10.00 |
1.44% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.37% |
9.01% |
7.80% |
31.15% |
77.64% |
8.31% |
47.36% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.37% |
19.12% |
29.10% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
2861/10644 |
2972/10644 |
3205/10644 |
2552/10644 |
600/10644 |
1845/10644 |
1568/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.7826 |
1.7826 |
0.0077 |
0.43% |
| 2026-01-14 |
1.7749 |
1.7749 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-01-13 |
1.7760 |
1.7760 |
0.0138 |
0.78% |
| 2026-01-12 |
1.7622 |
1.7622 |
0.0111 |
0.63% |
| 2026-01-09 |
1.7511 |
1.7511 |
0.0097 |
0.56% |
