中欧丰泰港股通混合C 净资产规模 3.57 亿元，比上期增加 86.63% , 股票配置占比上期增加 21.64% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 7.87 | 89.22 | 0.30 | 3.44 | 0.61 | 6.88 | 0.04 | 0.46 | 3.57 | 8.82 |
| 2025-09-30 | 6.47 | 93.30 | 0.20 | 2.92 | 0.24 | 3.45 | 0.02 | 0.33 | 1.91 | 6.94 |
| 2025-06-30 | 3.72 | 91.77 | 0.10 | 2.52 | 0.18 | 4.51 | 0.05 | 1.20 | 1.49 | 4.05 |
| 2025-03-31 | 5.05 | 93.67 | 0.10 | 1.88 | 0.24 | 4.42 | 0.00 | 0.03 | 2.61 | 5.39 |
| 2024-12-31 | 7.24 | 82.63 | 0.10 | 1.16 | 1.42 | 16.19 | 0.00 | 0.02 | 5.18 | 8.77 |
| 2024-09-30 | 6.05 | 92.56 | 0.10 | 1.54 | 0.31 | 4.79 | 0.07 | 1.11 | 2.29 | 6.54 |
| 2024-06-30 | 4.60 | 91.55 | 0.10 | 2.00 | 0.27 | 5.33 | 0.06 | 1.12 | 2.15 | 5.02 |
| 2024-03-31 | 2.33 | 92.85 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 5.74 | 0.04 | 1.41 | 0.78 | 2.51 |