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- 基金估值：
-
[04-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳存
- 成立日期：
- 2021-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.03亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-17 |
0.7743 |
0.7743 |
-0.0213 |
-2.68 |
| 2026-04-16 |
0.7956 |
0.7956 |
0.0106 |
1.35 |
| 2026-04-15 |
0.7850 |
0.7850 |
0.0040 |
0.51 |
| 2026-04-14 |
0.7810 |
0.7810 |
0.0182 |
2.39 |
| 2026-04-13 |
0.7628 |
0.7628 |
-0.0077 |
-1.00 |
| 2026-04-10 |
0.7705 |
0.7705 |
0.0156 |
2.07 |
| 2026-04-09 |
0.7549 |
0.7549 |
0.0028 |
0.37 |
| 2026-04-08 |
0.7521 |
0.7521 |
0.0120 |
1.62 |
| 2026-04-07 |
0.7401 |
0.7401 |
-0.0020 |
-0.27 |
| 2026-04-03 |
0.7421 |
0.7421 |
-0.0099 |
-1.32 |
| 2026-04-02 |
0.7520 |
0.7520 |
-0.0056 |
-0.74 |
| 2026-04-01 |
0.7576 |
0.7576 |
0.0370 |
5.13 |
| 2026-03-31 |
0.7206 |
0.7206 |
0.0080 |
1.12 |
| 2026-03-30 |
0.7126 |
0.7126 |
-0.0060 |
-0.83 |
| 2026-03-27 |
0.7186 |
0.7186 |
0.0235 |
3.38 |
| 2026-03-26 |
0.6951 |
0.6951 |
-0.0081 |
-1.15 |
| 2026-03-25 |
0.7032 |
0.7032 |
0.0035 |
0.50 |
| 2026-03-24 |
0.6997 |
0.6997 |
0.0297 |
4.43 |
| 2026-03-23 |
0.6700 |
0.6700 |
-0.0259 |
-3.72 |
| 2026-03-20 |
0.6959 |
0.6959 |
-0.0108 |
-1.53 |