招商品质成长混合C 净资产规模 2.98 亿元，比上期增加 -24.43% , 股票配置占比上期增加 -21.69% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 9.17 | 88.26 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 11.71 | 0.00 | 0.03 | 2.98 | 10.39 |
| 2025-09-30 | 11.71 | 90.08 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 9.92 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | 13.00 |
| 2025-06-30 | 9.77 | 90.16 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 9.81 | 0.00 | 0.03 | 3.29 | 10.84 |
| 2025-03-31 | 9.64 | 92.34 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 10.44 |
| 2024-12-31 | 8.58 | 89.61 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 10.33 | 0.01 | 0.06 | 2.91 | 9.58 |
| 2024-09-30 | 10.41 | 94.60 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 5.38 | 0.00 | 0.02 | 3.32 | 11.00 |
| 2024-06-30 | 8.96 | 89.09 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 10.90 | 0.00 | 0.01 | 3.03 | 10.06 |
| 2024-03-31 | 10.43 | 91.66 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 8.32 | 0.00 | 0.02 | 3.43 | 11.38 |