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- 基金估值：
-
[04-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳存
- 成立日期：
- 2021-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.03亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明合联 |
9585.90 |
|
9.54% |
| 2 |
药明生物 |
8141.49 |
|
8.10% |
| 3 |
华大智造 |
6469.51 |
|
6.44% |
| 4 |
奥浦迈 |
6298.74 |
|
6.27% |
| 5 |
腾讯控股 |
5031.57 |
|
5.01% |
| 6 |
宁德时代 |
5038.44 |
|
5.01% |
| 7 |
北方华创 |
5008.56 |
|
4.99% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
4992.81 |
|
4.97% |
| 9 |
中芯国际 |
4949.84 |
|
4.93% |
| 10 |
兆易创新 |
4717.87 |
|
4.70% |
业绩表现
截至：2026-04-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.49% |
7.08% |
-6.95% |
-2.62% |
32.45% |
4.83% |
-5.84% |
| 沪深300指数 |
1.99% |
1.97% |
-0.07% |
4.75% |
25.36% |
2.13% |
13.96% |
| 同类型平均收益率 |
2.08% |
3.50% |
1.26% |
9.32% |
30.47% |
5.67% |
21.31% |
| 同类型阶段排名 |
6978/10885 |
2344/10885 |
9652/10885 |
9363/10885 |
4022/10885 |
4676/10885 |
9380/10885 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-17 |
0.7743 |
0.7743 |
-0.0213 |
-2.68% |
| 2026-04-16 |
0.7956 |
0.7956 |
0.0106 |
1.35% |
| 2026-04-15 |
0.7850 |
0.7850 |
0.0040 |
0.51% |
| 2026-04-14 |
0.7810 |
0.7810 |
0.0182 |
2.39% |
| 2026-04-13 |
0.7628 |
0.7628 |
-0.0077 |
-1.00% |
