永赢中证同业存单AAA指数7天持有期 报告期末总份额 19.37 亿份，比上期增加 -25.65% , 期末净资产 20.61 亿元，比上期增加 -25.42% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 18.38 | 25.06 | 19.37 | -25.65 | 20.61 |
| 2025-06-30 | 26.87 | 32.71 | 26.05 | -18.31 | 27.64 |
| 2025-03-31 | 44.50 | 75.10 | 31.89 | -48.96 | 33.66 |
| 2024-12-31 | 105.70 | 58.02 | 62.49 | 322.03 | 65.86 |
| 2024-09-30 | 23.57 | 21.57 | 14.81 | 15.64 | 15.50 |
| 2024-06-30 | 19.60 | 21.12 | 12.80 | -10.58 | 13.34 |
| 2024-03-31 | 23.94 | 58.66 | 14.32 | -70.80 | 14.82 |
| 2023-12-31 | 64.56 | 45.69 | 49.04 | 62.55 | 50.43 |