加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡雪骥
- 成立日期：
- 2022-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.54亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农业银行CD327 |
14949.16 |
150.00 |
9.01% |
| 2 |
25建设银行CD409 |
14803.05 |
150.00 |
8.92% |
| 3 |
25国开11 |
10047.79 |
100.00 |
6.06% |
| 4 |
25农发清发09 |
9985.62 |
100.00 |
6.02% |
| 5 |
25平安银行CD089 |
9968.98 |
100.00 |
6.01% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.15% |
0.38% |
0.70% |
1.54% |
0.18% |
6.23% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
7236/8836 |
6976/8836 |
5568/8836 |
5313/8836 |
4548/8836 |
7635/8836 |
5781/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0001 |
0.01% |
