永赢中证同业存单AAA指数7天持有期 净资产规模 20.61 亿元，比上期增加 -25.42% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 26.20 | 93.00 | 0.01 | 0.03 | 1.96 | 6.97 | 20.61 | 28.17 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 37.93 | 98.45 | 0.02 | 0.06 | 0.58 | 1.49 | 27.64 | 38.52 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 45.33 | 98.31 | 0.01 | 0.02 | 0.77 | 1.67 | 33.66 | 46.11 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 87.46 | 97.50 | 0.01 | 0.01 | 2.23 | 2.49 | 65.86 | 89.70 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 17.43 | 92.57 | 0.01 | 0.06 | 1.39 | 7.37 | 15.50 | 18.83 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 17.95 | 96.90 | 0.01 | 0.05 | 0.57 | 3.05 | 13.34 | 18.52 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 18.38 | 91.92 | 0.00 | 0.02 | 1.61 | 8.06 | 14.82 | 20.00 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 50.08 | 85.76 | 0.01 | 0.01 | 8.31 | 14.23 | 50.43 | 58.39 |