易方达长期价值混合C（011894）中风险

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基金估值：
[12-31]
累计分红：
--元
基金经理：
郭杰
成立日期：
2021-09-23
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.88亿份
管 理 人：
易方达基金管理有限公司
海通评级：
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份额规模

截至：2025-09-30

易方达长期价值混合C 报告期末总份额 0.88 亿份，比上期增加 -0.12% , 期末净资产 0.87 亿元，比上期增加 14.72% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 0.53 0.54 0.88 -0.12 0.87
2025-06-30 0.27 0.31 0.88 -4.57 0.76
2025-03-31 0.46 0.27 0.92 26.43 0.87
2024-12-31 0.60 0.07 0.73 263.91 0.62
2024-09-30 0.04 0.37 0.20 -62.73 0.19
2024-06-30 0.34 0.25 0.54 19.79 0.45
2024-03-31 0.31 0.08 0.45 104.26 0.39
2023-12-31 0.08 0.02 0.22 39.87 0.18

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据