易方达长期价值混合C 净资产规模 0.87 亿元，比上期增加 14.72% , 股票配置占比上期增加 -12.39% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.08 | 87.84 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 8.63 | 0.24 | 3.53 | 0.87 | 6.92 |
| 2025-06-30 | 6.94 | 86.29 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 12.36 | 0.11 | 1.35 | 0.76 | 8.04 |
| 2025-03-31 | 8.55 | 91.46 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 6.71 | 0.17 | 1.83 | 0.87 | 9.35 |
| 2024-12-31 | 7.73 | 88.47 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 9.00 | 0.22 | 2.53 | 0.62 | 8.74 |
| 2024-09-30 | 7.51 | 89.36 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 8.31 | 0.20 | 2.33 | 0.19 | 8.40 |
| 2024-06-30 | 7.11 | 88.64 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 9.39 | 0.16 | 1.97 | 0.45 | 8.02 |
| 2024-03-31 | 7.76 | 90.89 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 9.09 | 0.00 | 0.02 | 0.39 | 8.53 |
| 2023-12-31 | 7.03 | 89.62 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 8.08 | 0.18 | 2.30 | 0.18 | 7.84 |