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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭杰
- 成立日期：
- 2021-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.88亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
6673.98 |
|
9.87% |
| 2 |
贵州茅台 |
6666.90 |
|
9.86% |
| 3 |
腾讯控股 |
6670.47 |
|
9.86% |
| 4 |
山西汾酒 |
6615.74 |
|
9.78% |
| 5 |
分众传媒 |
6600.66 |
|
9.76% |
| 6 |
中国海洋石油 |
4745.60 |
|
7.02% |
| 7 |
巨子生物 |
4207.14 |
|
6.22% |
| 8 |
古井贡酒 |
3918.49 |
|
5.79% |
| 9 |
海大集团 |
2637.53 |
|
3.90% |
| 10 |
安琪酵母 |
2303.39 |
|
3.41% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.15% |
-0.69% |
-6.54% |
8.05% |
11.59% |
2.28% |
-4.73% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.14% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
3233/10633 |
9566/10633 |
9577/10633 |
6177/10633 |
6752/10633 |
3707/10633 |
8984/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0070 |
0.76% |
| 2026-01-05 |
0.9230 |
0.9230 |
0.0206 |
2.28% |
| 2025-12-31 |
0.9024 |
0.9024 |
-0.0045 |
-0.50% |
| 2025-12-30 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0033 |
0.37% |
| 2025-12-29 |
0.9036 |
0.9036 |
-0.0083 |
-0.91% |
