加载中...
- 基金估值：
-
[04-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡春霞,浦宇佳
- 成立日期：
- 2021-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.24亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-17 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0060 |
-0.49 |
| 2026-04-16 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0190 |
1.58 |
| 2026-04-15 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0101 |
-0.83 |
| 2026-04-14 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0246 |
2.07 |
| 2026-04-13 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0115 |
-0.96 |
| 2026-04-10 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0199 |
1.69 |
| 2026-04-09 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2026-04-08 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0708 |
6.38 |
| 2026-04-07 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2026-04-03 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-04-02 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0266 |
-2.34 |
| 2026-04-01 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0282 |
2.54 |
| 2026-03-31 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0254 |
-2.24 |
| 2026-03-30 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0031 |
0.27 |
| 2026-03-27 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0312 |
2.84 |
| 2026-03-26 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0243 |
-2.16 |
| 2026-03-25 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0325 |
2.98 |
| 2026-03-24 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0222 |
2.08 |
| 2026-03-23 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0485 |
-4.34 |
| 2026-03-20 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0166 |
-1.46 |