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- 基金估值：
-
[04-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡春霞,浦宇佳
- 成立日期：
- 2021-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.24亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
11755.62 |
|
9.77% |
| 2 |
恒立液压 |
11393.93 |
|
9.47% |
| 3 |
鼎龙股份 |
11289.74 |
|
9.38% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
8216.01 |
|
6.83% |
| 5 |
安集科技 |
7779.24 |
|
6.46% |
| 6 |
恺英网络 |
6517.48 |
|
5.42% |
| 7 |
澜起科技 |
5850.73 |
|
4.86% |
| 8 |
中微公司 |
5649.18 |
|
4.69% |
| 9 |
拓荆科技 |
4883.21 |
|
4.06% |
| 10 |
腾讯控股 |
4621.25 |
|
3.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
2786.70 |
27.70 |
2.32% |
| 2 |
25国债01 |
2214.43 |
21.90 |
1.84% |
| 3 |
25国债08 |
1070.70 |
10.60 |
0.89% |
| 4 |
25国债19 |
220.71 |
2.20 |
0.18% |
业绩表现
截至：2026-04-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.34% |
4.85% |
-10.80% |
4.09% |
32.71% |
3.34% |
23.98% |
| 沪深300指数 |
1.99% |
1.97% |
-0.07% |
4.75% |
25.36% |
2.13% |
13.96% |
| 同类型平均收益率 |
2.08% |
3.50% |
1.26% |
9.33% |
30.49% |
5.68% |
21.32% |
| 同类型阶段排名 |
5277/10878 |
3229/10878 |
10301/10878 |
5795/10878 |
3992/10878 |
5421/10878 |
3691/10878 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-17 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2026-04-16 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0190 |
1.58% |
| 2026-04-15 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0101 |
-0.83% |
| 2026-04-14 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0246 |
2.07% |
| 2026-04-13 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0115 |
-0.96% |
