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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁禾
- 成立日期：
- 2021-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.46亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
2.0699 |
2.0699 |
0.0073 |
0.35 |
| 2026-06-11 |
2.0626 |
2.0626 |
-0.0114 |
-0.55 |
| 2026-06-10 |
2.0740 |
2.0740 |
-0.0728 |
-3.39 |
| 2026-06-09 |
2.1468 |
2.1468 |
0.1034 |
5.06 |
| 2026-06-08 |
2.0434 |
2.0434 |
-0.0782 |
-3.69 |
| 2026-06-05 |
2.1216 |
2.1216 |
-0.0716 |
-3.26 |
| 2026-06-04 |
2.1932 |
2.1932 |
0.0337 |
1.56 |
| 2026-06-03 |
2.1595 |
2.1595 |
0.0287 |
1.35 |
| 2026-06-02 |
2.1308 |
2.1308 |
0.0714 |
3.47 |
| 2026-06-01 |
2.0594 |
2.0594 |
-0.0650 |
-3.06 |
| 2026-05-29 |
2.1244 |
2.1244 |
-0.0586 |
-2.68 |
| 2026-05-28 |
2.1830 |
2.1830 |
0.0454 |
2.12 |
| 2026-05-27 |
2.1376 |
2.1376 |
-0.0021 |
-0.10 |
| 2026-05-26 |
2.1397 |
2.1397 |
0.0085 |
0.40 |
| 2026-05-25 |
2.1312 |
2.1312 |
0.0515 |
2.48 |
| 2026-05-22 |
2.0797 |
2.0797 |
0.0955 |
4.81 |
| 2026-05-21 |
1.9842 |
1.9842 |
-0.0619 |
-3.03 |
| 2026-05-20 |
2.0461 |
2.0461 |
0.0295 |
1.46 |
| 2026-05-19 |
2.0166 |
2.0166 |
0.0168 |
0.84 |
| 2026-05-18 |
1.9998 |
1.9998 |
0.0199 |
1.01 |