首页> 易方达产业升级一年封闭混合A
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累计净值:
0.9897元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
65.67亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
混合型
份额规模:
62.86 亿份
管 理 人:
易方达基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2022-07-01 0.9897 0.9897 0.0006 0.06
2022-06-30 0.9891 0.9891 0.0244 2.53
2022-06-24 0.9647 0.9647 0.0222 2.36
2022-06-17 0.9425 0.9425 0.0221 2.40
2022-06-10 0.9204 0.9204 0.0359 4.06
2022-06-02 0.8845 0.8845 0.0274 3.20
2022-05-27 0.8571 0.8571 -0.0114 -1.31
2022-05-20 0.8685 0.8685 0.0378 4.55
2022-05-13 0.8307 0.8307 0.0241 2.99
2022-05-06 0.8066 0.8066 0.0006 0.07
2022-04-29 0.8060 0.8060 0.0179 2.27
2022-04-22 0.7881 0.7881 -0.0312 -3.81
2022-04-15 0.8193 0.8193 -0.0352 -4.12
2022-04-08 0.8545 0.8545 -0.0217 -2.48
2022-04-01 0.8762 0.8762 0.0025 0.29
2022-03-25 0.8737 0.8737 -0.0204 -2.28
2022-03-18 0.8941 0.8941 -0.0106 -1.17
2022-03-11 0.9047 0.9047 -0.0153 -1.66
2022-03-04 0.9200 0.9200 -0.0144 -1.54
2022-02-25 0.9344 0.9344 0.0308 3.41
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