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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 2.1508元
- 基金经理：
- 薄官辉
- 成立日期：
- 2002-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.89亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.5427 |
3.6935 |
-0.0159 |
-0.20 |
| 2026-01-16 |
1.5458 |
3.6966 |
0.0236 |
0.30 |
| 2026-01-15 |
1.5412 |
3.6920 |
0.0848 |
1.08 |
| 2026-01-14 |
1.5247 |
3.6755 |
0.0226 |
0.29 |
| 2026-01-13 |
1.5203 |
3.6711 |
-0.0632 |
-0.80 |
| 2026-01-12 |
1.5326 |
3.6834 |
0.0334 |
0.43 |
| 2026-01-09 |
1.5261 |
3.6769 |
0.0185 |
0.24 |
| 2026-01-08 |
1.5225 |
3.6733 |
-0.0401 |
-0.51 |
| 2026-01-07 |
1.5303 |
3.6811 |
0.0596 |
0.76 |
| 2026-01-06 |
1.5187 |
3.6695 |
0.0735 |
0.95 |
| 2026-01-05 |
1.5044 |
3.6552 |
0.1568 |
2.07 |
| 2025-12-31 |
1.4739 |
3.6247 |
-0.0386 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
1.4814 |
3.6322 |
0.0524 |
0.69 |
| 2025-12-29 |
1.4712 |
3.6220 |
-0.0709 |
-0.93 |
| 2025-12-26 |
1.4850 |
3.6358 |
0.0380 |
0.50 |
| 2025-12-25 |
1.4776 |
3.6284 |
-0.0113 |
-0.15 |
| 2025-12-24 |
1.4798 |
3.6306 |
0.0087 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.4781 |
3.6289 |
0.0139 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.4754 |
3.6262 |
0.0612 |
0.81 |
| 2025-12-19 |
1.4635 |
3.6143 |
0.1080 |
1.46 |