- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 180001
- 基金简称 银华优势
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 银华优势企业混合
- 投资类型 混合型
- 基金经理 薄官辉
- 成立日期 2002-11-13
- 成立规模 16.83亿份
- 管理费 1.20%
- 份额规模 4.36亿份(2024-09-30)
- 首次最低金额(元) 10
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 银华基金管理股份有限公司
- 基金托管人 中国银行股份有限公司
- 最高认购费 1.00%
- 最高申购费 1.80%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 标普中国A股300指数*70%+上证国债指数收益率*20%+同业活期存款利率*10%
投资理念
本基金为平衡型基金,主要通过投资于中国加入WTO后具有竞争优势的上市公司所发行的股票与国内依法公开发行上市的债券,在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。
投资范围
本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具.其中,投资的重点是中国入世后以及在全球经济一体化过程中具有相对竞争优势即总成本领先优势和标新立异优势的上市公司所发行的股票,这部分投资的比例不低于本基金股票资产的80%.
投资策略
坚持平衡原则:平衡收益与风险;平衡长期收益与短期收益;平衡股票与债券的投资;平衡成长型与价值型股票的投资.股票投资比例浮动范围:20-70%;债券投资比例浮动范围:20-70%;现金留存比例浮动范围:5-15%;投资证券的资产比例不低于基金总资产的80%;投资于国债的比例不低于基金资产净值的20% 基于大盘走势关系基金投资全局,本基金充分重视对各市场趋势尤其是对股市大盘趋势的研判,并因此将控制基金仓位放在资产配置和投资组合中的优先位置.资产配置采取自上而下的操作流程,而股票选择采取自下而上的操作流程. 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
风险收益特征
注重收益与风险的平衡,通过控制股票、债券的投资比重来获取中低风险下的中等收益。
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