银华优势企业混合

基金概况
基金经理
基金评级
基金费率

基金代码 180001
基金简称银华优势
基金类型开放式基金
基金全称银华优势企业混合
投资类型混合型
基金经理薄官辉
成立日期 2002-11-13
成立规模 16.83亿份
管理费 1.20%
份额规模 4.36亿份（2024-09-30）
首次最低金额（元） 10
托管费 0.20%
基金管理人银华基金管理股份有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
最高认购费 1.00%
最高申购费 1.80%
最高赎回费 1.50%
业绩比较基准标普中国A股300指数*70%+上证国债指数收益率*20%+同业活期存款利率*10%

投资理念

本基金为平衡型基金，主要通过投资于中国加入WTO后具有竞争优势的上市公司所发行的股票与国内依法公开发行上市的债券，在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。

投资范围

本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具.其中,投资的重点是中国入世后以及在全球经济一体化过程中具有相对竞争优势即总成本领先优势和标新立异优势的上市公司所发行的股票,这部分投资的比例不低于本基金股票资产的80%.

投资策略

坚持平衡原则:平衡收益与风险;平衡长期收益与短期收益;平衡股票与债券的投资;平衡成长型与价值型股票的投资.股票投资比例浮动范围:20-70%;债券投资比例浮动范围:20-70%;现金留存比例浮动范围:5-15%;投资证券的资产比例不低于基金总资产的80%;投资于国债的比例不低于基金资产净值的20% 基于大盘走势关系基金投资全局,本基金充分重视对各市场趋势尤其是对股市大盘趋势的研判,并因此将控制基金仓位放在资产配置和投资组合中的优先位置.资产配置采取自上而下的操作流程,而股票选择采取自下而上的操作流程. 　　对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。

风险收益特征

注重收益与风险的平衡，通过控制股票、债券的投资比重来获取中低风险下的中等收益。

现任基金经理

薄官辉上任时间：2019-12-18

展开

任职基金
任职回报
同期上证涨幅
年平均收益率
任职日期

银华消费主题混合A
89.15%
13.16%
9.89%
2018-06-15~至今

银华高端制造业混合C
-27.52%
7.32%
-11.54%
2022-08-02~至今

银华消费主题混合C
-30.37%
-6.73%
-10.48%
2021-12-10~至今

银华安盛混合
-27.25%
-2.75%
-8.47%
2021-08-13~至今

银华阿尔法混合
-33.61%
-4.94%
-10.24%
2021-06-02~至今

银华兴盛股票
35.37%
17.56%
5.53%
2019-08-01~至今

银华高端制造业混合A
58.40%
9.14%
5.65%
2016-11-07~至今

银华中国梦30股票
69.93%
-23.61%
5.51%
2015-04-29~至今

历任基金经理

姓名
起止时间
截止时间
任职天数
任职回报

王鑫钢
2013-02-07
2019-12-23
6年321天
35.95%

金斌
2009-02-18
2013-07-19
4年153天
33.33%

廖平
2011-05-11
2012-12-14
1年219天
-11.54%

张继荣
2007-11-29
2009-02-20
1年85天
-33.53%

陈勤
2006-10-21
2007-11-29
1年40天
129.53%

蒋伯龙
2005-09-10
2007-05-19
1年252天
177.82%

黄小坚
2005-09-10
2006-04-29
232天
35.88%

李学文
2003-08-27
2005-09-10
2年16天
20.54%

石松鹰
2002-11-13
2003-08-27
288天
2.65%

评级时间
上海证券评级（三年）
上海证券评级（五年）
海通评级

2024-10-25
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2024-07-26
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2020-01-03
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2019-12-27
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评级机构简介

上海证券

上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力，体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。

海通评级

海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。

申购费率（前端）

适用金额
原费率
爱基金优惠费率

100万元以下
1.50%
0.15%

100万元(包含)-1000万元
1.20%
0.12%

1000万元以上(包含)
1500元/笔
1500元/笔

申购费率（后端）

适用期限
原费率
爱基金优惠费率

1年以下
1.80%
0.18%

1年(包含)-2年
1.60%
0.16%

2年(包含)-3年
1.00%
0.10%

3年(包含)-5年
0.50%
0.05%

5年以上(包含)
0.00%
0.00%

赎回费率

持有期限
赎回费率

7天以下
1.50%

7天(包含)-1年(包含)
0.50%

1年-2年(包含)
0.20%

2年以上
0.00%

运作费用

管理费率/年
托管费率/年
销售服务费

1.20%
0.20%
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基金简介

基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

规模股份

持有人结构

份额规模

财务数据

财务指标

资产负债

利润分配

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基金销售资格

监督机构

自律组织

安全认证

温馨提示