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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 2.1508元
- 基金经理：
- 薄官辉
- 成立日期：
- 2002-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.75亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
2774.86 |
|
5.02% |
| 2 |
洛阳钼业 |
2692.40 |
|
4.87% |
| 3 |
世纪华通 |
2490.93 |
|
4.51% |
| 4 |
中际旭创 |
2330.20 |
|
4.22% |
| 5 |
鼎通科技 |
2184.30 |
|
3.95% |
| 6 |
万辰集团 |
2127.32 |
|
3.85% |
| 7 |
山西汾酒 |
1941.35 |
|
3.51% |
| 8 |
宁德时代 |
1928.12 |
|
3.49% |
| 9 |
佩蒂股份 |
1927.30 |
|
3.49% |
| 10 |
永兴材料 |
1899.29 |
|
3.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国债19 |
2852.82 |
24.56 |
5.16% |
| 2 |
17国债15 |
2211.84 |
16.89 |
4.00% |
| 3 |
23国债09 |
1457.27 |
12.40 |
2.64% |
| 4 |
23国债08 |
1371.48 |
13.10 |
2.48% |
| 5 |
23国债02 |
1201.54 |
11.43 |
2.17% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.36% |
0.22% |
5.65% |
10.42% |
20.63% |
4.21% |
0.98% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.37% |
25.21% |
5.47% |
20.13% |
| 同类型阶段排名 |
9606/10774 |
6671/10774 |
4812/10774 |
5630/10774 |
5447/10774 |
5737/10774 |
8307/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5229 |
3.6737 |
-0.0673 |
-0.85% |
| 2026-02-12 |
1.5360 |
3.6868 |
0.0092 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
1.5342 |
3.6850 |
-0.0591 |
-0.74% |
| 2026-02-10 |
1.5457 |
3.6965 |
-0.0108 |
-0.14% |
| 2026-02-09 |
1.5478 |
3.6986 |
0.1054 |
1.34% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-21 |
2022-01-24 |
2022-01-24 |
2022-01-25 |
0.0900 |
| 2021-01-29 |
2021-02-01 |
2021-02-01 |
2021-02-02 |
0.1260 |
| 2020-01-20 |
2020-01-21 |
2020-01-21 |
2020-01-22 |
0.0777 |
| 2016-03-02 |
2016-03-04 |
2016-03-04 |
2016-03-07 |
0.1000 |
| 2015-02-26 |
2015-03-02 |
2015-03-02 |
2015-03-03 |
0.0200 |
