银华增值混合（180002）中风险

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基金估值：
[03-27]
累计分红：
0.6904元
基金经理：
孙慧,贾鹏
成立日期：
2004-03-02
基金类型：
开放式基金
份额规模：
3.55亿份
管 理 人：
银华基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.6904元 17 2019-12-27

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2019-12-24 2019-12-26 2019-12-26 0.0200元 2019-12-27
2018-12-25 2018-12-27 2018-12-27 0.0260元 2018-12-28
2017-12-13 2017-12-15 2017-12-15 0.0200元 2017-12-18
2017-01-04 2017-01-06 2017-01-06 0.0004元 2017-01-09
2015-12-15 2015-12-17 2015-12-17 0.1100元 2015-12-18
2015-01-19 2015-01-21 2015-01-21 0.0650元 2015-01-22
2014-01-17 2014-01-21 2014-01-21 0.0063元 2014-01-22
2013-01-16 2013-01-18 2013-01-18 0.0200元 2013-01-21
2012-01-13 2012-01-17 2012-01-17 0.0110元 2012-01-18
2011-01-11 2011-01-13 2011-01-13 0.0077元 2011-01-14
2010-01-15 2010-01-14 2010-01-14 0.1700元 2010-01-15
2009-06-26 2009-06-25 2009-06-25 0.0500元 2009-06-26
2008-06-13 2008-06-12 2008-06-12 0.1400元 2008-06-13
2006-04-13 2006-04-13 2006-04-14 0.0290元 2006-04-17
2005-12-24 2005-12-26 2005-12-27 0.0050元 2005-12-28
2005-08-10 2005-08-10 2005-08-11 0.0050元 2005-08-12
2005-07-08 2005-07-08 2005-07-11 0.0050元 2005-07-12

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
2013-03-05 2013-03-01 1.0115 1.0114 1.0000
2010-03-03 2010-03-01 1.0208 1.0208 1.0000
2007-03-06 2007-03-01 1.1844 1.1845 1.0000

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