- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 180002
- 基金简称 银华增值混合
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 银华增值混合
- 投资类型 混合型
- 基金经理 孙慧,贾鹏
- 成立日期 2004-03-02
- 成立规模 60.74亿份
- 管理费 1.20%
- 份额规模 3.55亿份(2019-12-31)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 银华基金管理股份有限公司
- 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
- 最高认购费 1.00%
- 最高申购费 1.50%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 与保本周期同期限的3年期银行定期存款税后收益率
投资理念
在确保保本周期到期时本金安全的基础上,谋求基金资产的稳定增值。
投资范围
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具.
投资策略
本基金采用"恒定比例投资组合保险策略"(CPPI),以实现基金的保本与增值.CPPI 主要是通过数量分析,根据市场的波动来调整、修正收益资产与保本资产在投资组合中的比重,以确保投资组合在保本周期结束时的保值增值.本基金在每一个保本周期内,债券投资在资产配置中的比例不低于60%,固定收益类金融产品和银行存款以外的资产在资产配置中的比例不高于15%.
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的低风险品种,其风险收益配比关系为低风险、稳定收益。
现任基金经理
孙慧 上任时间:2016-02-06
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 银华信用双利债券A
- 7.39%
- -7.18%
- 9.97%
- 2019-06-28~至今
- 银华信用双利债券C
- 7.09%
- -7.18%
- 9.56%
- 2019-06-28~至今
- 银华可转债债券
- 20.61%
- 1.46%
- 12.63%
- 2018-08-31~至今
- 银华多元收益定期开放混合A
- -0.56%
- -15.49%
- -0.27%
- 2018-03-07~至今
- 银华多元收益定期开放混合C
- -2.59%
- -15.49%
- -1.27%
- 2018-03-07~至今
- 银华永祥混合
- 26.13%
- -15.75%
- 9.20%
- 2017-08-08~至今
- 银华远景债券
- 18.94%
- -11.93%
- 5.46%
- 2016-12-22~至今
- 银华转债A
- 19.98%
- 0.68%
- 4.49%
- 2016-02-06~至今
- 银华转债B
- -46.09%
- 0.68%
- -13.85%
- 2016-02-06~至今
- 银华中证转债指数增强分级
- 2.36%
- 0.68%
- 0.56%
- 2016-02-06~至今
- 银华增值混合
- 3.35%
- 0.68%
- 0.80%
- 2016-02-06~至今
- 银华稳利灵活配置混合A
- 5.74%
- 14.68%
- 4.36%
- 2016-10-17~2018-02-05
- 银华稳利灵活配置混合C
- 8.81%
- 14.68%
- 6.68%
- 2016-10-17~2018-02-05
贾鹏 上任时间:2014-09-12
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 银华增强收益债券
- -1.42%
- -7.07%
- -12.81%
- 2020-02-19~至今
- 银华远景债券
- 1.36%
- -10.33%
- 6.17%
- 2020-01-06~至今
- 银华信用双利债券A
- 7.39%
- -7.18%
- 9.97%
- 2019-06-28~至今
- 银华信用双利债券C
- 7.09%
- -7.18%
- 9.56%
- 2019-06-28~至今
- 银华多元收益定期开放混合A
- -2.38%
- -21.52%
- -1.11%
- 2018-01-29~至今
- 银华多元收益定期开放混合C
- -4.46%
- -21.52%
- -2.09%
- 2018-01-29~至今
- 银华多元动力灵活配置混合
- 31.45%
- -16.02%
- 12.70%
- 2017-12-14~至今
- 银华永祥混合
- 26.13%
- -15.75%
- 9.20%
- 2017-08-08~至今
- 银华多元视野灵活配置混合
- 65.10%
- -1.50%
- 13.87%
- 2016-05-19~至今
- 银华增值混合
- 19.83%
- 18.57%
- 3.32%
- 2014-09-12~至今
- 银华转债A
- 12.55%
- 42.10%
- 5.21%
- 2014-08-27~2016-12-22
- 银华转债B
- -89.36%
- 42.10%
- -61.83%
- 2014-08-27~2016-12-22
- 银华中证转债指数增强分级
- -9.04%
- 42.10%
- -3.99%
- 2014-08-27~2016-12-22
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 姜永康
- 2007-01-30
- 2014-12-15
- 7年322天
- 65.62%
- 王华
- 2004-03-02
- 2007-02-05
- 2年341天
- 23.42%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- 2020-02-28
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 1.50%
- 0.15%
- 100万元(包含)-1000万元
- 1.20%
- 0.12%
- 1000万元以上(包含)
- 1.00%
- 0.10%
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 1年以下
- 1.50%
- 1年(包含)-2年
- 1.00%
- 2年(包含)-3年
- 0.50%
- 大于等于三年或保本到期
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.20%
- 0.20%
- --
热销基金
-
广发双擎升级混合
005911
89.83%1近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
64.76%2近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
37.17%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
5.30%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.4920%5七日年化收益
同类基金排行
-
先锋量化优选A
006401
4898.67%1近一年收益率
-
广发双擎升级混合
005911
89.83%2近一年收益率
-
广发创新升级混合
002939
87.66%3近一年收益率
-
银河创新混合
519674
77.19%4近一年收益率
-
广发小盘成长混合(LOF)A
162703
75.25%5近一年收益率