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加自选

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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
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  • 基金规模：亿份
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  • 基金分红

基金走势

  • 近1月
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净值列表

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  • 日期
  • 单位净值（元）
  • 累计净值（元）
  • 增长值（元）
  • 增长率（%）

分红统计

  • 累计分红
  • 分红次数
  • 最近分红时间
  • 0.6904元
  • 17
  • 2019-12-27

分红详情

  • 公告日期
  • 权益登记日
  • 除息日
  • 每份分红
  • 分红发放日
  • 2019-12-24
  • 2019-12-26
  • 2019-12-26
  • 0.0200元
  • 2019-12-27
  • 2018-12-25
  • 2018-12-27
  • 2018-12-27
  • 0.0260元
  • 2018-12-28
  • 2017-12-13
  • 2017-12-15
  • 2017-12-15
  • 0.0200元
  • 2017-12-18
  • 2017-01-04
  • 2017-01-06
  • 2017-01-06
  • 0.0004元
  • 2017-01-09
  • 2015-12-15
  • 2015-12-17
  • 2015-12-17
  • 0.1100元
  • 2015-12-18
  • 2015-01-19
  • 2015-01-21
  • 2015-01-21
  • 0.0650元
  • 2015-01-22
  • 2014-01-17
  • 2014-01-21
  • 2014-01-21
  • 0.0063元
  • 2014-01-22
  • 2013-01-16
  • 2013-01-18
  • 2013-01-18
  • 0.0200元
  • 2013-01-21
  • 2012-01-13
  • 2012-01-17
  • 2012-01-17
  • 0.0110元
  • 2012-01-18
  • 2011-01-11
  • 2011-01-13
  • 2011-01-13
  • 0.0077元
  • 2011-01-14
  • 2010-01-15
  • 2010-01-14
  • 2010-01-14
  • 0.1700元
  • 2010-01-15
  • 2009-06-26
  • 2009-06-25
  • 2009-06-25
  • 0.0500元
  • 2009-06-26
  • 2008-06-13
  • 2008-06-12
  • 2008-06-12
  • 0.1400元
  • 2008-06-13
  • 2006-04-13
  • 2006-04-13
  • 2006-04-14
  • 0.0290元
  • 2006-04-17
  • 2005-12-24
  • 2005-12-26
  • 2005-12-27
  • 0.0050元
  • 2005-12-28
  • 2005-08-10
  • 2005-08-10
  • 2005-08-11
  • 0.0050元
  • 2005-08-12
  • 2005-07-08
  • 2005-07-08
  • 2005-07-11
  • 0.0050元
  • 2005-07-12

拆分详情

  • 公告日期
  • 拆分折算日
  • 拆分比例
  • 拆分前净值
  • 拆分后净值
  • 2013-03-05
  • 2013-03-01
  • 1.0115
  • 1.0114
  • 1.0000
  • 2010-03-03
  • 2010-03-01
  • 1.0208
  • 1.0208
  • 1.0000
  • 2007-03-06
  • 2007-03-01
  • 1.1844
  • 1.1845
  • 1.0000

分红公告

  • 标题
  • 公告类型
  • 日期

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