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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0520元
- 基金经理：
- 杨康
- 成立日期：
- 2017-06-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.69亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5460 |
1.5980 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.5450 |
1.5970 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.5450 |
1.5970 |
-0.0031 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.5480 |
1.6000 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.5470 |
1.5990 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.5460 |
1.5980 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.5450 |
1.5970 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.5460 |
1.5980 |
0.0031 |
0.19 |
| 2025-12-19 |
1.5430 |
1.5950 |
0.0021 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.5410 |
1.5930 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
1.5420 |
1.5940 |
0.0052 |
0.33 |
| 2025-12-16 |
1.5370 |
1.5890 |
-0.0031 |
-0.19 |
| 2025-12-15 |
1.5400 |
1.5920 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.5410 |
1.5930 |
0.0042 |
0.26 |
| 2025-12-11 |
1.5370 |
1.5890 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-10 |
1.5380 |
1.5900 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.5370 |
1.5890 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2025-12-08 |
1.5390 |
1.5910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.5390 |
1.5910 |
0.0042 |
0.26 |
| 2025-12-04 |
1.5350 |
1.5870 |
0.0000 |
0.00 |