易方达瑞兴混合I 净资产规模 2.60 亿元，比上期增加 -29.02% , 股票配置占比上期增加 -51.72% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.42 | 10.44 | 3.12 | 77.55 | 0.03 | 0.82 | 0.45 | 11.19 | 2.60 | 4.02 |
| 2025-06-30 | 0.87 | 13.34 | 5.31 | 81.09 | 0.08 | 1.29 | 0.28 | 4.28 | 3.66 | 6.54 |
| 2025-03-31 | 1.17 | 14.88 | 6.42 | 81.65 | 0.06 | 0.71 | 0.22 | 2.76 | 4.22 | 7.87 |
| 2024-12-31 | 1.27 | 14.82 | 6.99 | 81.84 | 0.09 | 1.08 | 0.19 | 2.26 | 4.09 | 8.55 |
| 2024-09-30 | 1.39 | 16.73 | 6.80 | 81.73 | 0.12 | 1.49 | 0.00 | 0.05 | 3.90 | 8.32 |
| 2024-06-30 | 1.28 | 14.29 | 7.45 | 83.12 | 0.22 | 2.42 | 0.02 | 0.17 | 3.75 | 8.96 |
| 2024-03-31 | 1.31 | 14.39 | 7.71 | 84.48 | 0.10 | 1.12 | 0.00 | 0.01 | 3.56 | 9.13 |
| 2023-12-31 | 1.24 | 17.71 | 5.54 | 79.39 | 0.09 | 1.26 | 0.11 | 1.64 | 3.31 | 6.97 |