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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.0520元
- 基金经理：
- 杨康
- 成立日期：
- 2017-06-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.69亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
福耀玻璃 |
277.49 |
|
0.79% |
| 2 |
传音控股 |
248.01 |
|
0.71% |
| 3 |
宁德时代 |
237.18 |
|
0.67% |
| 4 |
立讯精密 |
233.53 |
|
0.66% |
| 5 |
中天科技 |
216.07 |
|
0.61% |
| 6 |
东方电缆 |
209.09 |
|
0.59% |
| 7 |
中国平安 |
176.35 |
|
0.50% |
| 8 |
贵州茅台 |
159.13 |
|
0.45% |
| 9 |
海大集团 |
147.95 |
|
0.42% |
| 10 |
分众传媒 |
138.15 |
|
0.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债16 |
4996.70 |
50.00 |
14.21% |
| 2 |
25进出04 |
1814.96 |
18.00 |
5.16% |
| 3 |
24三明高速MTN001(革命老区) |
1025.05 |
10.00 |
2.92% |
| 4 |
24兖矿能源MTN003(科创票据) |
1023.00 |
10.00 |
2.91% |
| 5 |
24东方国际MTN001 |
1024.45 |
10.00 |
2.91% |
| 6 |
晶澳转债 |
115.79 |
0.00 |
0.33% |
| 7 |
优彩转债 |
98.68 |
0.00 |
0.28% |
| 8 |
闻泰转债 |
86.76 |
0.00 |
0.25% |
| 9 |
友发转债 |
71.67 |
0.00 |
0.20% |
| 10 |
大中转债 |
64.85 |
0.00 |
0.18% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.71% |
1.57% |
2.71% |
3.88% |
0.52% |
16.67% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
6443/10649 |
8504/10649 |
7719/10649 |
8133/10649 |
8758/10649 |
8969/10649 |
4579/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.5570 |
1.6090 |
0.0031 |
0.19% |
| 2026-01-19 |
1.5540 |
1.6060 |
0.0042 |
0.26% |
| 2026-01-16 |
1.5500 |
1.6020 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
1.5510 |
1.6030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
1.5510 |
1.6030 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-04 |
2021-09-07 |
2021-09-07 |
2021-09-08 |
0.0520 |
