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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁禾
- 成立日期：
- 2017-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.18亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
51766.03 |
|
9.31% |
| 2 |
博迁新材 |
34005.20 |
|
6.12% |
| 3 |
中际旭创 |
32858.83 |
|
5.91% |
| 4 |
中天科技 |
30615.82 |
|
5.51% |
| 5 |
三环集团 |
30088.68 |
|
5.41% |
| 6 |
新易盛 |
26888.89 |
|
4.84% |
| 7 |
亨通光电 |
22325.73 |
|
4.02% |
| 8 |
新宙邦 |
21588.26 |
|
3.88% |
| 9 |
长光华芯 |
19382.19 |
|
3.49% |
| 10 |
蔚蓝锂芯 |
14455.25 |
|
2.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
长高转债 |
398.19 |
2.83 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.24% |
14.07% |
32.97% |
68.94% |
164.63% |
59.53% |
127.53% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.50% |
8.08% |
28.51% |
| 同类型阶段排名 |
4249/11052 |
881/11052 |
673/11052 |
302/11052 |
237/11052 |
296/11052 |
433/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
8.0500 |
8.0500 |
-0.2450 |
-2.95% |
| 2026-06-04 |
8.2950 |
8.2950 |
0.1090 |
1.33% |
| 2026-06-03 |
8.1860 |
8.1860 |
0.0870 |
1.07% |
| 2026-06-02 |
8.0990 |
8.0990 |
0.2640 |
3.37% |
| 2026-06-01 |
7.8350 |
7.8350 |
-0.2340 |
-2.90% |
