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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁禾
- 成立日期：
- 2017-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.48亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
28729.01 |
|
8.16% |
| 2 |
长江电力 |
28244.97 |
|
8.02% |
| 3 |
中际旭创 |
26754.60 |
|
7.60% |
| 4 |
博迁新材 |
20730.49 |
|
5.89% |
| 5 |
三环集团 |
17009.87 |
|
4.83% |
| 6 |
领益智造 |
15929.33 |
|
4.52% |
| 7 |
浪潮信息 |
13866.12 |
|
3.94% |
| 8 |
宁德时代 |
13640.77 |
|
3.87% |
| 9 |
恒逸石化 |
10359.54 |
|
2.94% |
| 10 |
立讯精密 |
10341.68 |
|
2.94% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.92% |
12.64% |
21.23% |
61.57% |
76.33% |
14.41% |
44.76% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
1015/10774 |
175/10774 |
431/10774 |
107/10774 |
439/10774 |
695/10774 |
1572/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
5.7730 |
5.7730 |
-0.1480 |
-2.50% |
| 2026-02-12 |
5.9210 |
5.9210 |
0.0900 |
1.54% |
| 2026-02-11 |
5.8310 |
5.8310 |
0.0510 |
0.88% |
| 2026-02-10 |
5.7800 |
5.7800 |
0.0470 |
0.82% |
| 2026-02-09 |
5.7330 |
5.7330 |
0.1780 |
3.20% |
