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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁禾
- 成立日期：
- 2017-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.84亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
5.1580 |
5.1580 |
0.0110 |
0.21 |
| 2026-01-06 |
5.1470 |
5.1470 |
0.0380 |
0.74 |
| 2026-01-05 |
5.1090 |
5.1090 |
0.0630 |
1.25 |
| 2025-12-31 |
5.0460 |
5.0460 |
-0.0750 |
-1.46 |
| 2025-12-30 |
5.1210 |
5.1210 |
-0.0030 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
5.1240 |
5.1240 |
0.0140 |
0.27 |
| 2025-12-26 |
5.1100 |
5.1100 |
-0.0110 |
-0.21 |
| 2025-12-25 |
5.1210 |
5.1210 |
-0.0070 |
-0.14 |
| 2025-12-24 |
5.1280 |
5.1280 |
0.0620 |
1.22 |
| 2025-12-23 |
5.0660 |
5.0660 |
0.0110 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
5.0550 |
5.0550 |
0.1460 |
2.97 |
| 2025-12-19 |
4.9090 |
4.9090 |
0.0200 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
4.8890 |
4.8890 |
-0.0580 |
-1.17 |
| 2025-12-17 |
4.9470 |
4.9470 |
0.1470 |
3.06 |
| 2025-12-16 |
4.8000 |
4.8000 |
-0.1000 |
-2.04 |
| 2025-12-15 |
4.9000 |
4.9000 |
-0.0460 |
-0.93 |
| 2025-12-12 |
4.9460 |
4.9460 |
0.0530 |
1.08 |
| 2025-12-11 |
4.8930 |
4.8930 |
-0.0590 |
-1.19 |
| 2025-12-10 |
4.9520 |
4.9520 |
-0.0050 |
-0.10 |
| 2025-12-09 |
4.9570 |
4.9570 |
0.0640 |
1.31 |