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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁禾
- 成立日期：
- 2017-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.18亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
7.0570 |
7.0570 |
-0.0190 |
-0.27 |
| 2026-04-29 |
7.0760 |
7.0760 |
0.0970 |
1.39 |
| 2026-04-28 |
6.9790 |
6.9790 |
-0.0500 |
-0.71 |
| 2026-04-27 |
7.0290 |
7.0290 |
0.0440 |
0.63 |
| 2026-04-24 |
6.9850 |
6.9850 |
-0.0390 |
-0.56 |
| 2026-04-23 |
7.0240 |
7.0240 |
-0.0180 |
-0.26 |
| 2026-04-22 |
7.0420 |
7.0420 |
0.2030 |
2.97 |
| 2026-04-21 |
6.8390 |
6.8390 |
0.0880 |
1.30 |
| 2026-04-20 |
6.7510 |
6.7510 |
0.0060 |
0.09 |
| 2026-04-17 |
6.7450 |
6.7450 |
0.1210 |
1.83 |
| 2026-04-16 |
6.6240 |
6.6240 |
0.1540 |
2.38 |
| 2026-04-15 |
6.4700 |
6.4700 |
-0.0510 |
-0.78 |
| 2026-04-14 |
6.5210 |
6.5210 |
0.1130 |
1.76 |
| 2026-04-13 |
6.4080 |
6.4080 |
0.0530 |
0.83 |
| 2026-04-10 |
6.3550 |
6.3550 |
0.0720 |
1.15 |
| 2026-04-09 |
6.2830 |
6.2830 |
0.0550 |
0.88 |
| 2026-04-08 |
6.2280 |
6.2280 |
0.2540 |
4.25 |
| 2026-04-07 |
5.9740 |
5.9740 |
0.0500 |
0.84 |
| 2026-04-03 |
5.9240 |
5.9240 |
0.0480 |
0.82 |
| 2026-04-02 |
5.8760 |
5.8760 |
-0.0960 |
-1.61 |