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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁禾
- 成立日期：
- 2017-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.48亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
5.7730 |
5.7730 |
-0.1480 |
-2.50 |
| 2026-02-12 |
5.9210 |
5.9210 |
0.0900 |
1.54 |
| 2026-02-11 |
5.8310 |
5.8310 |
0.0510 |
0.88 |
| 2026-02-10 |
5.7800 |
5.7800 |
0.0470 |
0.82 |
| 2026-02-09 |
5.7330 |
5.7330 |
0.1780 |
3.20 |
| 2026-02-06 |
5.5550 |
5.5550 |
0.0580 |
1.06 |
| 2026-02-05 |
5.4970 |
5.4970 |
-0.1750 |
-3.09 |
| 2026-02-04 |
5.6720 |
5.6720 |
0.0630 |
1.12 |
| 2026-02-03 |
5.6090 |
5.6090 |
0.1810 |
3.33 |
| 2026-02-02 |
5.4280 |
5.4280 |
-0.1790 |
-3.19 |
| 2026-01-30 |
5.6070 |
5.6070 |
-0.0170 |
-0.30 |
| 2026-01-29 |
5.6240 |
5.6240 |
-0.0560 |
-0.99 |
| 2026-01-28 |
5.6800 |
5.6800 |
0.1040 |
1.87 |
| 2026-01-27 |
5.5760 |
5.5760 |
0.0560 |
1.01 |
| 2026-01-26 |
5.5200 |
5.5200 |
0.0500 |
0.91 |
| 2026-01-23 |
5.4700 |
5.4700 |
0.0650 |
1.20 |
| 2026-01-22 |
5.4050 |
5.4050 |
0.0350 |
0.65 |
| 2026-01-21 |
5.3700 |
5.3700 |
0.0640 |
1.21 |
| 2026-01-20 |
5.3060 |
5.3060 |
-0.0210 |
-0.39 |
| 2026-01-19 |
5.3270 |
5.3270 |
0.1010 |
1.93 |