易方达中证同业存单AAA指数7天持有 报告期末总份额 47.58 亿份，比上期增加 -20.43% , 期末净资产 50.99 亿元，比上期增加 -20.19% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 30.12 | 42.33 | 47.58 | -20.43 | 50.99 |
| 2025-06-30 | 80.68 | 39.15 | 59.80 | 227.34 | 63.89 |
| 2025-03-31 | 15.96 | 16.52 | 18.27 | -3.01 | 19.41 |
| 2024-12-31 | 13.19 | 12.17 | 18.84 | 5.72 | 19.97 |
| 2024-09-30 | 14.41 | 11.90 | 17.82 | 16.45 | 18.77 |
| 2024-06-30 | 12.98 | 13.47 | 15.30 | -3.11 | 16.06 |
| 2024-03-31 | 12.49 | 24.83 | 15.79 | -43.86 | 16.47 |
| 2023-12-31 | 31.29 | 21.65 | 28.13 | 52.13 | 29.16 |