易方达中证同业存单AAA指数7天持有 净资产规模 50.99 亿元，比上期增加 -20.19% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 62.94 | 99.16 | 0.02 | 0.03 | 0.52 | 0.81 | 50.99 | 63.48 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 79.78 | 99.78 | 0.02 | 0.02 | 0.16 | 0.20 | 63.89 | 79.96 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 20.66 | 98.46 | 0.01 | 0.07 | 0.31 | 1.47 | 19.41 | 20.98 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 25.87 | 98.33 | 0.01 | 0.04 | 0.43 | 1.63 | 19.97 | 26.31 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 20.76 | 96.10 | 0.02 | 0.09 | 0.82 | 3.81 | 18.77 | 21.60 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 20.96 | 98.78 | 0.01 | 0.06 | 0.25 | 1.16 | 16.06 | 21.22 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 22.45 | 99.17 | 0.01 | 0.06 | 0.17 | 0.77 | 16.47 | 22.64 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 33.59 | 97.87 | 0.03 | 0.08 | 0.70 | 2.05 | 29.16 | 34.32 |