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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 易瓅,刘朝阳
- 成立日期：
- 2022-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 55.13亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25交通银行CD257 |
29704.86 |
300.00 |
5.01% |
| 2 |
25南京银行CD227 |
29671.73 |
300.00 |
5.01% |
| 3 |
25华夏银行CD301 |
29538.60 |
300.00 |
4.98% |
| 4 |
25杭州银行CD212 |
19798.87 |
200.00 |
3.34% |
| 5 |
25江苏银行CD144 |
19802.30 |
200.00 |
3.34% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.14% |
0.34% |
0.66% |
1.54% |
0.18% |
6.19% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
7220/8836 |
7100/8836 |
6171/8836 |
5690/8836 |
4546/8836 |
7629/8836 |
5803/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0001 |
0.01% |
