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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴钊华
- 成立日期：
- 2021-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.54亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-03 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-06-02 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0326 |
2.81 |
| 2026-06-01 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0310 |
-2.60 |
| 2026-05-29 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0412 |
-3.35 |
| 2026-05-28 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0165 |
-1.32 |
| 2026-05-27 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0058 |
-0.46 |
| 2026-05-26 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0372 |
-2.88 |
| 2026-05-25 |
1.2909 |
1.2909 |
0.0030 |
0.23 |
| 2026-05-22 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0551 |
4.47 |
| 2026-05-21 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-05-20 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0097 |
0.79 |
| 2026-05-19 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0142 |
1.18 |
| 2026-05-18 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0240 |
2.03 |
| 2026-05-15 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0209 |
1.80 |
| 2026-05-14 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0393 |
-3.27 |
| 2026-05-13 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0199 |
1.68 |
| 2026-05-12 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0084 |
-0.71 |
| 2026-05-11 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0149 |
1.27 |
| 2026-05-08 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0125 |
1.08 |
| 2026-05-07 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0390 |
3.47 |