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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴钊华
- 成立日期：
- 2021-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.54亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
斯菱智驱 |
11950.95 |
|
9.79% |
| 2 |
福赛科技 |
11830.64 |
|
9.70% |
| 3 |
江山股份 |
10671.55 |
|
8.75% |
| 4 |
九丰能源 |
9326.46 |
|
7.64% |
| 5 |
泛亚微透 |
9103.22 |
|
7.46% |
| 6 |
新锐股份 |
8982.18 |
|
7.36% |
| 7 |
乐普生物-B |
6862.66 |
|
5.62% |
| 8 |
高伟电子 |
6529.60 |
|
5.35% |
| 9 |
长江通信 |
5900.27 |
|
4.84% |
| 10 |
田中精机 |
5904.72 |
|
4.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
2018.05 |
20.00 |
1.65% |
| 2 |
21国开08 |
1941.87 |
19.00 |
1.59% |
| 3 |
26国债01 |
802.11 |
8.00 |
0.66% |
| 4 |
25国债19 |
493.70 |
4.90 |
0.40% |
| 5 |
25国债13 |
363.42 |
3.60 |
0.30% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.94% |
6.56% |
8.64% |
32.85% |
53.31% |
15.55% |
51.03% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.40% |
1.34% |
2.80% |
11.64% |
32.58% |
8.94% |
29.49% |
| 同类型阶段排名 |
9945/11044 |
2132/11044 |
2373/11044 |
1546/11044 |
2379/11044 |
2699/11044 |
2305/11044 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-06-02 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0326 |
2.81% |
| 2026-06-01 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0310 |
-2.60% |
| 2026-05-29 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0412 |
-3.35% |
| 2026-05-28 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0165 |
-1.32% |
