兴全合远两年持有混合A（011338）中风险

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基金估值：
[06-03]
累计分红：
--元
基金经理：
吴钊华
成立日期：
2021-04-27
基金类型：
开放式基金
份额规模：
11.54亿份
管 理 人：
兴证全球基金管理有限公司
海通评级：
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资产配置

截至：2026-03-31

兴全合远两年持有混合A 净资产规模 11.69 亿元，比上期增加 -32.22% , 股票配置占比上期增加 -31.69% 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2026-03-31 11.49 92.63 0.56 4.53 0.29 2.36 0.06 0.48 11.69 12.41
2025-12-31 16.82 90.69 0.84 4.53 0.62 3.33 0.27 1.45 17.24 18.55
2025-09-30 18.40 92.95 0.90 4.53 0.16 0.82 0.34 1.70 18.68 19.80
2025-06-30 17.46 92.95 0.61 3.26 0.59 3.13 0.12 0.66 17.74 18.78
2025-03-31 16.62 90.20 0.98 5.31 0.54 2.92 0.29 1.57 17.29 18.43
2024-12-31 16.78 90.52 1.10 5.94 0.41 2.22 0.25 1.32 17.67 18.54
2024-09-30 18.18 90.26 0.89 4.42 0.47 2.32 0.60 3.00 19.15 20.15
2024-06-30 17.46 90.81 1.21 6.28 0.48 2.49 0.08 0.42 18.33 19.23

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据