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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 腊博
- 成立日期：
- 2016-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5677 |
1.5677 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.5682 |
1.5682 |
0.0040 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.5642 |
1.5642 |
-0.0041 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
1.5683 |
1.5683 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
1.5699 |
1.5699 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.5691 |
1.5691 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.5671 |
1.5671 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.5666 |
1.5666 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.5665 |
1.5665 |
0.0017 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.5648 |
1.5648 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
1.5660 |
1.5660 |
0.0065 |
0.42 |
| 2025-12-16 |
1.5595 |
1.5595 |
-0.0035 |
-0.22 |
| 2025-12-15 |
1.5630 |
1.5630 |
-0.0033 |
-0.21 |
| 2025-12-12 |
1.5663 |
1.5663 |
0.0040 |
0.26 |
| 2025-12-11 |
1.5623 |
1.5623 |
-0.0044 |
-0.28 |
| 2025-12-10 |
1.5667 |
1.5667 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.5656 |
1.5656 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2025-12-08 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0019 |
0.12 |
| 2025-12-05 |
1.5661 |
1.5661 |
0.0030 |
0.19 |
| 2025-12-04 |
1.5631 |
1.5631 |
-0.0019 |
-0.12 |