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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 腊博
- 成立日期：
- 2016-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5846 |
1.5846 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2026-04-02 |
1.5867 |
1.5867 |
-0.0029 |
-0.18 |
| 2026-04-01 |
1.5896 |
1.5896 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-03-31 |
1.5885 |
1.5885 |
-0.0048 |
-0.30 |
| 2026-03-30 |
1.5933 |
1.5933 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.5920 |
1.5920 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.5918 |
1.5918 |
-0.0033 |
-0.21 |
| 2026-03-25 |
1.5951 |
1.5951 |
0.0069 |
0.43 |
| 2026-03-24 |
1.5882 |
1.5882 |
0.0060 |
0.38 |
| 2026-03-23 |
1.5822 |
1.5822 |
-0.0083 |
-0.52 |
| 2026-03-20 |
1.5905 |
1.5905 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2026-03-19 |
1.5920 |
1.5920 |
-0.0058 |
-0.36 |
| 2026-03-18 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0019 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.5959 |
1.5959 |
-0.0043 |
-0.27 |
| 2026-03-16 |
1.6002 |
1.6002 |
-0.0048 |
-0.30 |
| 2026-03-13 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0050 |
-0.31 |
| 2026-03-12 |
1.6100 |
1.6100 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.6093 |
1.6093 |
0.0046 |
0.29 |
| 2026-03-10 |
1.6047 |
1.6047 |
0.0027 |
0.17 |
| 2026-03-09 |
1.6020 |
1.6020 |
-0.0038 |
-0.24 |